美联储通胀数据“爆表”:黄金击穿1700美元、钯金暴跌超7%
21世纪经济报道记者 叶麦穗 广州报道 美国通胀数据继续“爆表”,爆表美联储加息75个基点已经是美联板上钉钉,甚至有可能达到100个基点。储通穿美
9月13日晚,胀数美元指数飙升,据黄金击金暴盘中一度触及109.96点。元钯贵金属价格应声下跌,跌超黄金现货价格一度击穿1700美元/盎司的爆表支撑,钯金更是美联重挫7.77%。
加息100个基点的储通穿美可能性升至33%
9月13日晚间,美国8月未季调CPI同比增长8.3%,胀数预估为8.1%,据黄金击金暴前值为8.5%。元钯美国8月季调后CPI环比增长0.1%,跌超预期下降0.10%,爆表前值0.00%。剔除波动较大的食品和能源成分的核心CPI环比上涨0.6%,同比上涨6.3%,均高于预期。
在超预期的通胀数据公布后,美国总统拜登解读称,其实数据本身显示出了控制通胀所取得的进展,但降低通胀还需要更多时间和决心。随后9月加息75个基点的概率已经升至100%。下周美联储加息100个基点的概率,从此前的0%蹿升至33%。
野村证券周二将美联储下周加息的预期从75个基点上调至100个基点,同时也将本轮加息的终点利率上调至4.5%-4.75%,意味着美联储超常规加息(大于25个基点)的步伐极有可能延续到明年初。
加息预期,也提升了美元指数的表现,隔夜美元指数最高升至109.96点。贵金属在此压力下出现了调整,黄金盘中击穿1700美元/盎司的支撑,最低至1696.2美元/盎司。
中国国际期货股份有限公司高级研究员汤林闽对21世纪经济报道记者表示,美国的CPI数据搅翻了市场,因为在美联储连续多月的强硬表态后,市场已经被成功植入美联储将不惜一切代价压低通胀的理念,从而高于预期的通胀数据令市场神经条件反射式绷紧,对美联储本月加息的预期也随之发生剧变。
不过汤林闽也认为,加息100个基点的可能性或“雷声大雨点小”。此前也有类似预期,但最终都没有成为现实。因为一旦加息100点,不仅将对经济、市场造成剧震,而且会严重影响未来美联储政策路径和市场预期。特别是后者,一旦市场预期变化到新的阈值之上,对于美国经济和政策的影响都将后患无穷。
除了黄金之外,其他贵金属的情况也如出一辙,白银下跌2.52%,最低报19.27美元/盎司;钯金的波动更大,隔夜下跌7.77%,收盘击穿2100美元/盎司,报2078美元/盎司。
SPDR持仓持续减少
由于押注大幅加息,美国商品期货交易委员会(CFTC)数据显示,截至9月6日当周,COMEX黄金期货投机性净多头头寸减少19510手至1217手,创最近六周新低。
“不管是加息75点还是100点,都会对黄金产生比较大的影响。目前通胀数据爆表,黄金短期的压力会很大,1700美元/盎司的支撑已经多次下破,估计很难守住,短期还是应该多看少动为主。”资深投资人林荣对21世纪经济报道记者表示。
全球最大的黄金ETF——SPDR也在持续减仓中,最新的持仓为962.88吨,日减仓2.03吨,自今年6月17日以来,只有2个交易日出现了小幅加仓。
表示,三季度受10年期美债收益率位于高点以及美元持续走强影响,黄金短时内可能持续承压下降。四季度末至明年,预计美国经济阶段特征将利好金价。通胀方面,美国本轮高通胀问题可能至少持续到明年年中,资产保值诉求抬升;经济衰退方面,四季度及明年欧洲和美国料将渐次进入衰退期,导致资产避险需求升温;实际利率方面,美联储加息进入后半程,美债长端利率可能于三季度见顶回落。从长期来看,预计美债实际利率仍将处于“低利率”时代,多角度看实际利率仍将持续低位运行利好黄金走势;美元方面,受制于美国经济全球相对重要性逐渐下降、美国债务赤字愈演愈烈以及美元信任危机加剧等因素影响,结合美国和欧洲经济同时走弱时美元难走出偏强行情的判断,四季度受美欧经济分化影响美元可能加速冲顶,但明年美元指数大概率见顶趋弱,黄金上涨动力增强。
光大期货则对黄金的态度较空。 其表示,在经济增长和控制通胀可以相互平衡的情况下,美联储货币政策会保持一定定力,直至达到美联储通胀目标,这段时间里(或者说在年内)将对黄金形成持续性的利空影响,这或许意味着排除阶段性反弹,黄金会持续在下降通道内运行。
(作者:叶麦穗 )
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